四川省公立医院经济运行及财务管理信息通报表（2017.12.31）
发布时间:2018/3/28 点击量:13378 来源:计划财务科
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四川省公立医院经济运行及财务管理信息通报表（2017.12.31）
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单位：乐山市人民医院
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单位：万元
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项目
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计算公式
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一、基本数据
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（一）收入总计
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107,521.16
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1.财政补助收入
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2,362.98
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2.科教项目收入
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0.00
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3.医疗收入
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104,683.27
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其中：药品收入
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26,888.71
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卫生材料收入
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20,945.10
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检查收入
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15,318.33
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化验收入
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11,919.14
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（1）门诊收入
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26,159.21
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（2）住院收入
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78,524.06
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4.其他收入
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474.92
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（二）支出总计
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106,501.71
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1.医疗业务成本
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98,349.08
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其中：药品费
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26,432.38
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卫生材料费
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27,060.10
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（1）门诊支出
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26,062.42
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（2）住院支出
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78,233.51
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2.财政项目补助支出
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1,984.06
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3.科教项目支出
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0.00
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4.管理费用
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5,946.85
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5.其他支出
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221.72
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（三）当年收支结余
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1,019.46
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其中：医疗收支结余
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387.34
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（四）资产负债状况
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1.资产合计
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88,637.58
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其中：流动资产
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45,403.23
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非流动资产
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43,234.35
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其中固定资产（原值）
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55,082.00
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2.负债合计
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25,140.21
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其中：流动负债
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25,139.78
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非流动负债
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0.43
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其中：长期借款
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0.43
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3.净资产合计
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63,497.37
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其中：事业基金
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42,182.19
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（五）服务量等基本数字
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1.累计门急诊人次（人次）
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1,175,913
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2.累计出院人数（人）
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68,278
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3.累计手术人次（人次）
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36,079
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其中：三级手术人次（人次）
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17,834
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四级手术人次（人次）
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4,048
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4.累计实际占用总床日（天）
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622,177
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5.累计实际开放总床日（天）
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591,300
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6.出院患者平均住院天数（天）
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9
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7.在职医生总数（人）
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513
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二、经济运行及财务管理主要指标
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（一）预算执行指标
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1.总收入预算执行率
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109.00%
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收入预算执行率=本期实际收入总额/（本期预算收入总额+-预算收入调整额）*100%
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2.总支出预算执行率
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108.59%
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支出预算执行率=本期实际支出总额/（本期预算支出总额+-预算支出调整额）*100%
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3.财政资金预算执行率
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57.44%
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财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目支出补助收入*100%
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（一）医疗费用控制指标
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1.医疗收入增长率（%）
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32.51%
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（截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额）/上年同期医疗收入总额
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2.药品收入占比（%）
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25.69%
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药品收入/医疗收入*100%
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3.材料收入占比（%）
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20.01%
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材料收入/医疗*101%
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4.检查收入占比（%）
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14.63%
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检查收入/医疗收入*100%
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5.医疗服务收入（不含药品、材料、检查、化验收入）占比（%）
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28.29%
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（医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入）/医疗收入*100%
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6.门急诊患者次均医药费用（元）
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222.46
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门诊收入/门急诊人次
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7.住院患者次均医药费用（元）
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11,358.77
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住院患者次均医药费用=每床日平均收费水平*出院患者平均住院天数 每床日平均收费水平=住院收入/实际占用总床日
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（三）运行效率指标
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1.百元医疗收入（不含药品收入）占用人员经费（元）
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43.13
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人员支出/（医疗收入-药品收入）*100
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2.百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料（元）
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34.78
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卫生材料费/（医疗收入-药品收入）*100
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（四）偿债能力指标
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1.资产负债率
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28.36%
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负债总额/资产总额*100%
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2.现金比率
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95.44%
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货币资金/流动负债*100%
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（五）资产运营能力指标
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1.总资产周转率
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127.36%
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（医疗收入+其他收入）/平均总资产余额
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2.流动资产周转率
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261.24%
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（医疗收入+其他收入）/平均流动资产余额
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3.百元固定资产医疗收入（不含药品收入）（元）
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147.88
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（医疗收入-药品收入）/固定资产平均余额*100
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此处固定资产为原值
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4.固定资产平均服务量
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28.70
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（门急诊人次+出院人数*3*本院平均住院天数）/年平均固定资产总额（万元）
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（六）成本管理指标
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1.医疗收入成本率（%）
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93.95%
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医疗业务成本/医疗收入*100%
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2.每门诊人次成本及门诊收入成本率
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每门急诊人次收入
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222.46
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门诊收入/门急诊人次
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每门急诊人次支出
|
221.64
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门诊支出/门急诊人次
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门急诊收入成本率
|
99.63%
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每门急诊人次支出/每门急诊人次收入*100%
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3.每住院人次成本及住院收入成本率
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每住院人次收入
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11,500.64
|
住院收入/出院人次
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每住院人次支出
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11,458.08
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住院支出/出院人次
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住院收入成本率
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99.63%
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每住院人次支出/每住院人次收入*100%
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4.管理费用率（%）
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5.69%
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管理费用/（医疗业务成本+管理费用+其他支出）*100%
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5.人员经费支出比率（%）
|
32.11%
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人员经费/（医疗业务成本+管理费用+其他支出）*100%
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（七）工作效率指标
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1.病床使用率（%）
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105.22%
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截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数*100%
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2.出院病人平均住院日
|
9
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截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数
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3.每门诊医生门急诊人次
|
2,292
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截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数
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4.每医生出院人次
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133
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截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数
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5.每医生手术人次
|
70
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截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数
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（八）主要病种列均费用（元）
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各管理医院公布自身3个左右的主要病种列均费用
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1、肿瘤化疗
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6,556.05
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2、老年性白内障
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9,383.71
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3、慢性阻塞性肺病伴有急性加重
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9,416.79
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